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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 1 337.00 | 5 543.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 777.00 | 43 669.00 | 196 108.00 | 239 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 294.00 | 62 506.00 | 225 788.00 | 288 294.00 |
BT Marchandises | 126 610.00 | | 126 610.00 | 126 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BZ Autres créances | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CF Disponibilités | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 381.00 | | 253 381.00 | 253 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 676.00 | 62 506.00 | 479 170.00 | 541 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 126.00 | | | -85 126.00 |
DL TOTAL (I) | -55 126.00 | | | -55 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 153.00 | | | 316 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
EA Autres dettes | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 296.00 | | | 534 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 170.00 | | | 479 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 056.00 | | 1 336 056.00 | 1 336 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 056.00 | | 1 336 056.00 | 1 336 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 506.00 | |
GE Autres charges | | | 33 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 723.00 | | | 1 350 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 849.00 | | | 1 435 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 126.00 | | | -85 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 288 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 506.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
UX Autres créances clients | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 153.00 | 55 028.00 | 261 125.00 | 316 153.00 |
VI Groupe et associés | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
VP Divers | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 263.00 | 24 125.00 | 14 138.00 | 38 263.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 296.00 | 273 171.00 | 261 125.00 | 534 296.00 |