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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 670.00 | 2 648.00 | 6 022.00 | 8 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 777.00 | 67 052.00 | 172 724.00 | 239 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 084.00 | 87 200.00 | 202 884.00 | 290 084.00 |
BT Marchandises | 139 545.00 | | 139 545.00 | 139 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
CF Disponibilités | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 785.00 | | 270 785.00 | 270 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 870.00 | 87 200.00 | 473 669.00 | 560 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 126.00 | | | -85 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 224.00 | -85 126.00 | | 79 224.00 |
DL TOTAL (I) | 24 098.00 | -55 126.00 | | 24 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 125.00 | 316 153.00 | | 261 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 691.00 | 82 220.00 | | 71 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 769.00 | 70 041.00 | | 57 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 894.00 | 53 431.00 | | 47 894.00 |
EA Autres dettes | 11 092.00 | 12 451.00 | | 11 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 571.00 | 534 296.00 | | 449 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 669.00 | 479 170.00 | | 473 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 384.00 | | 1 019 384.00 | 1 019 384.00 |
FG Production vendue services | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 364.00 | | 1 036 364.00 | 1 036 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 695.00 | |
GE Autres charges | | | 25 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 245.00 | 777.00 | | 42 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 245.00 | 777.00 | | 42 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | 40.00 | | 2 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 1 025.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 1 065.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 944.00 | -288.00 | | 39 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -267.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 618.00 | 1 350 723.00 | | 1 082 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 394.00 | 1 435 849.00 | | 1 003 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 224.00 | -85 126.00 | | 79 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 294.00 | | 1 790.00 | 288 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 657.00 | | 1 790.00 | 246 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 506.00 | 24 695.00 | | 62 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 006.00 | 24 695.00 | | 45 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
UX Autres créances clients | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 125.00 | 55 714.00 | 205 411.00 | 261 125.00 |
VI Groupe et associés | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 175.00 | 64 038.00 | 14 138.00 | 78 175.00 |
VW T.V.A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 571.00 | 244 161.00 | 205 411.00 | 449 571.00 |