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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 670.00 | 3 993.00 | 4 677.00 | 8 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 777.00 | 90 349.00 | 149 428.00 | 239 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 084.00 | 111 842.00 | 178 242.00 | 290 084.00 |
BT Marchandises | 111 092.00 | | 111 092.00 | 111 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
BZ Autres créances | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
CF Disponibilités | 75 873.00 | | 75 873.00 | 75 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 384.00 | | 285 384.00 | 285 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 468.00 | 111 842.00 | 463 626.00 | 575 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 902.00 | -85 126.00 | | -5 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 546.00 | 79 224.00 | | 44 546.00 |
DL TOTAL (I) | 68 644.00 | 24 098.00 | | 68 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 411.00 | 261 125.00 | | 205 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 295.00 | 71 691.00 | | 69 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 574.00 | 57 769.00 | | 66 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 929.00 | 47 894.00 | | 44 929.00 |
EA Autres dettes | 8 774.00 | 11 092.00 | | 8 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 983.00 | 449 571.00 | | 394 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 626.00 | 473 669.00 | | 463 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 777.00 | | 1 168 777.00 | 1 168 777.00 |
FG Production vendue services | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 020.00 | | 1 173 020.00 | 1 173 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 641.00 | |
GE Autres charges | | | 27 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | 42 245.00 | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 42 245.00 | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 2 281.00 | | 2 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | 2 301.00 | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 39 944.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | -1 600.00 | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 681.00 | 1 082 618.00 | | 1 177 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 136.00 | 1 003 394.00 | | 1 133 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 546.00 | 79 224.00 | | 44 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 084.00 | | | 290 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 447.00 | | | 248 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 200.00 | 24 641.00 | | 87 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 700.00 | 24 641.00 | | 69 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
UX Autres créances clients | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VB T. V. A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 411.00 | 56 409.00 | 149 001.00 | 205 411.00 |
VI Groupe et associés | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 557.00 | 98 420.00 | 14 138.00 | 112 557.00 |
VW T.V.A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 983.00 | 245 981.00 | 149 001.00 | 394 983.00 |