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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 670.00 | 5 338.00 | 3 332.00 | 8 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 777.00 | 113 496.00 | 126 280.00 | 239 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 084.00 | 136 335.00 | 153 750.00 | 290 084.00 |
BT Marchandises | 123 134.00 | | 123 134.00 | 123 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
BZ Autres créances | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
CF Disponibilités | 216 257.00 | | 216 257.00 | 216 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 140.00 | | 520 140.00 | 520 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 224.00 | 136 335.00 | 673 890.00 | 810 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DG Autres réserves | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
DH Report à nouveau | | -5 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 400.00 | 44 546.00 | | 17 400.00 |
DL TOTAL (I) | 86 044.00 | 68 644.00 | | 86 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 513.00 | 205 411.00 | | 334 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 807.00 | 69 295.00 | | 70 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 037.00 | 66 574.00 | | 107 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 187.00 | 44 929.00 | | 67 187.00 |
EA Autres dettes | 8 302.00 | 8 774.00 | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 846.00 | 394 983.00 | | 587 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 890.00 | 463 626.00 | | 673 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 100.00 | | 1 193 100.00 | 1 193 100.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 100.00 | | 1 197 100.00 | 1 197 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 493.00 | |
GE Autres charges | | | 25 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | 2 335.00 | | 1 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901.00 | 2 335.00 | | 1 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 211.00 | 2 494.00 | | 13 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 211.00 | 2 494.00 | | 13 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 311.00 | -159.00 | | -11 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 2 604.00 | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 650.00 | 1 177 681.00 | | 1 215 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 250.00 | 1 133 136.00 | | 1 198 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 400.00 | 44 546.00 | | 17 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 084.00 | | | 290 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 447.00 | | | 248 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 842.00 | 24 493.00 | | 111 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 342.00 | 24 493.00 | | 94 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
UX Autres créances clients | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
VB T. V. A. | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 513.00 | 212 745.00 | 121 768.00 | 334 513.00 |
VI Groupe et associés | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 887.00 | 180 749.00 | 14 138.00 | 194 887.00 |
VW T.V.A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 846.00 | 466 078.00 | 121 768.00 | 587 846.00 |