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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 416.00 | 690.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 862.00 | 6 637.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 607.00 | 1 279.00 | 157 327.00 | 158 607.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BZ Autres créances | 107 960.00 | | 107 960.00 | 107 960.00 |
CF Disponibilités | 693 283.00 | | 693 283.00 | 693 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 580.00 | | 837 580.00 | 837 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 187.00 | 1 279.00 | 994 907.00 | 996 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 543.00 | | | 169 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 882.00 | | | 314 882.00 |
DL TOTAL (I) | 495 425.00 | | | 495 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 596.00 | | | 285 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 496.00 | | | 129 496.00 |
EA Autres dettes | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 482.00 | | | 499 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 907.00 | | | 994 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 482.00 | | | 499 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331 984.00 | | 2 331 984.00 | 2 331 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 984.00 | | 2 331 984.00 | 2 331 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 177.00 | | | 2 337 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 295.00 | | | 2 022 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 882.00 | | | 314 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 107.00 | | | 151 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140.00 | 1 139.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | 1 139.00 | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 597.00 | 285 597.00 | | 285 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
VP Divers | 107 961.00 | | | 107 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 497.00 | 129 497.00 | | 129 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 297.00 | 124 297.00 | 150 000.00 | 274 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 482.00 | 499 482.00 | | 499 482.00 |