| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107.00 | 2 324.00 | 783.00 | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 8 399.00 | 1 601.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 107.00 | 10 722.00 | 152 385.00 | 163 107.00 |
BT Marchandises | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
CF Disponibilités | 1 796 447.00 | | 1 796 447.00 | 1 796 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 796.00 | | 1 928 796.00 | 1 928 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 903.00 | 10 722.00 | 2 081 181.00 | 2 091 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 936 578.00 | 704 655.00 | | 936 578.00 |
DH Report à nouveau | | 176 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 153.00 | 55 341.00 | | 321 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 731.00 | 947 578.00 | | 1 268 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 676.00 | 6 676.00 | | 8 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 348.00 | 262 311.00 | | 574 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 425.00 | 104 519.00 | | 229 425.00 |
EA Autres dettes | | 14 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 449.00 | 387 930.00 | | 812 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 181.00 | 1 335 509.00 | | 2 081 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 449.00 | 387 930.00 | | 812 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 600.00 | | 2 741 600.00 | 2 741 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 600.00 | | 2 741 600.00 | 2 741 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 185 523.00 | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 243.00 | 1 117.00 | | 2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 435.00 | 1 103 365.00 | | 2 744 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 283.00 | 1 048 024.00 | | 2 423 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 153.00 | 55 341.00 | | 321 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 222.00 | 2 500.00 | | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 222.00 | 2 500.00 | | 8 222.00 |