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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107.00 | 1 824.00 | 1 283.00 | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 399.00 | 3 601.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 107.00 | 8 222.00 | 154 885.00 | 163 107.00 |
BT Marchandises | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BZ Autres créances | 216 611.00 | | 216 611.00 | 216 611.00 |
CF Disponibilités | 931 539.00 | | 931 539.00 | 931 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 624.00 | | 1 180 624.00 | 1 180 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 731.00 | 8 222.00 | 1 335 509.00 | 1 343 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 704 655.00 | 704 655.00 | | 704 655.00 |
DH Report à nouveau | 176 583.00 | | | 176 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 341.00 | 176 583.00 | | 55 341.00 |
DL TOTAL (I) | 947 578.00 | 892 237.00 | | 947 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676.00 | 11 876.00 | | 6 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 311.00 | 264 362.00 | | 262 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 519.00 | 158 215.00 | | 104 519.00 |
EA Autres dettes | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 930.00 | 448 878.00 | | 387 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 509.00 | 1 341 116.00 | | 1 335 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 930.00 | 448 878.00 | | 387 930.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 114.00 | | 642 114.00 | 642 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 114.00 | | 642 114.00 | 642 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | -917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 341.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 523.00 | 311 378.00 | | 185 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 117.00 | 2 761.00 | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -780.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 365.00 | 2 096 431.00 | | 1 103 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 024.00 | 1 919 849.00 | | 1 048 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 341.00 | 176 583.00 | | 55 341.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585.00 | 2 636.00 | | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 585.00 | 2 636.00 | | 5 585.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 310.00 | 262 310.00 | | 262 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VB T. V. A. | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
VI Groupe et associés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VP Divers | 105 614.00 | 105 614.00 | | 105 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 260.00 | 382 260.00 | | 382 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 930.00 | 387 930.00 | | 387 930.00 |