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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107.00 | 1 186.00 | 1 920.00 | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 398.00 | 5 601.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 107.00 | 5 585.00 | 157 521.00 | 163 107.00 |
BT Marchandises | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BZ Autres créances | 305 752.00 | | 305 752.00 | 305 752.00 |
CF Disponibilités | 845 530.00 | | 845 530.00 | 845 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 594.00 | | 1 183 594.00 | 1 183 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 701.00 | 5 585.00 | 1 341 115.00 | 1 346 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 704 654.00 | | | 704 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 582.00 | | | 176 582.00 |
DL TOTAL (I) | 892 237.00 | | | 892 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 362.00 | | | 264 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 215.00 | | | 158 215.00 |
EA Autres dettes | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 878.00 | | | 448 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 115.00 | | | 1 341 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 878.00 | | | 448 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 510.00 | | 1 783 510.00 | 1 783 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 510.00 | | 1 783 510.00 | 1 783 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 378.00 | | | 311 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 431.00 | | | 2 096 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 848.00 | | | 1 919 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 582.00 | | | 176 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 107.00 | | 2 000.00 | 161 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 107.00 | | 2 000.00 | 11 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092.00 | 2 493.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | 2 493.00 | | 3 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 362.00 | 264 362.00 | | 264 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 215.00 | 158 215.00 | | 158 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 752.00 | 305 752.00 | | 305 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 129.00 | 321 129.00 | 150 000.00 | 471 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 878.00 | 448 878.00 | | 448 878.00 |