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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 466.00 | 77 695.00 | 32 772.00 | 110 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 890.00 | 76 107.00 | 42 783.00 | 118 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 065.00 | 273 010.00 | 30 055.00 | 303 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 559.00 | | 101 559.00 | 101 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 861.00 | 466 991.00 | 464 869.00 | 931 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
BT Marchandises | 857 617.00 | | 857 617.00 | 857 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 844.00 | 5 789.00 | 149 055.00 | 154 844.00 |
BZ Autres créances | 166 852.00 | 100 187.00 | 66 666.00 | 166 852.00 |
CF Disponibilités | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 793.00 | 105 976.00 | 1 302 818.00 | 1 408 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 654.00 | 572 967.00 | 1 767 687.00 | 2 340 654.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 168.00 | 40 179.00 | 6 989.00 | 47 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 697 931.00 | 691 216.00 | | 697 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 966.00 | 6 714.00 | | 75 966.00 |
DL TOTAL (I) | 938 897.00 | 862 931.00 | | 938 897.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 887.00 | 177 064.00 | | 106 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 450.00 | 17 330.00 | | 18 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 058.00 | 443 319.00 | | 581 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 396.00 | 168 289.00 | | 107 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 790.00 | 806 003.00 | | 813 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 687.00 | 1 668 933.00 | | 1 767 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 682.00 | 782 750.00 | | 779 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 895.00 | 132 680.00 | | 25 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 965.00 | | | 877 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 256.00 | | | 110 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 260.00 | | | 407 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 030.00 | | | 314 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 312.00 | 28 679.00 | | 438 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 486.00 | 7 693.00 | | 32 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 045.00 | 650.00 | | 77 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 782.00 | 20 336.00 | | 328 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 058.00 | 581 058.00 | | 581 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 559.00 | | | 101 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
UX Autres créances clients | 154 844.00 | | | 154 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 992.00 | 46 883.00 | 34 109.00 | 80 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
VP Divers | 166 852.00 | | | 166 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 396.00 | 107 396.00 | | 107 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 044.00 | 350 773.00 | 152 271.00 | 503 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 791.00 | 779 682.00 | 34 109.00 | 813 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |