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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 773.00 | 94 164.00 | 72 609.00 | 166 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 890.00 | 100 348.00 | 18 542.00 | 118 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 314.00 | 263 501.00 | 16 813.00 | 280 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 463.00 | 511 589.00 | 472 874.00 | 984 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 673 651.00 | | 673 651.00 | 673 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 201.00 | 7 892.00 | 246 308.00 | 254 201.00 |
BZ Autres créances | 197 333.00 | 95 587.00 | 101 746.00 | 197 333.00 |
CF Disponibilités | 212 121.00 | | 212 121.00 | 212 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 447.00 | | 78 447.00 | 78 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 900.00 | 103 479.00 | 1 312 421.00 | 1 415 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 363.00 | 615 068.00 | 1 785 295.00 | 2 400 363.00 |
CU Autres participations | 217 447.00 | | 217 447.00 | 217 447.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 823.00 | 53 576.00 | 13 248.00 | 66 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 897 218.00 | 773 897.00 | | 897 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 870.00 | 123 321.00 | | 98 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 088.00 | 1 062 218.00 | | 1 161 088.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 514.00 | 34 123.00 | | 6 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 103.00 | 489 557.00 | | 479 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 076.00 | 108 543.00 | | 122 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 207.00 | 634 379.00 | | 609 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 295.00 | 1 711 597.00 | | 1 785 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 609 821.00 | 498 114.00 | 4 107 934.00 | 3 609 821.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 789.00 | 12 463.00 | 39 252.00 | 26 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 610.00 | 510 577.00 | 4 147 187.00 | 3 636 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 10 046.00 | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | 2 400.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | 19 446.00 | | 2 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 14 259.00 | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 14 259.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | 5 187.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 563.00 | -1 067.00 | | 21 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 451.00 | 4 382 294.00 | | 4 205 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 581.00 | 4 258 973.00 | | 4 106 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 870.00 | 123 321.00 | | 98 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 770.00 | | 38 207.00 | 957 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 514.00 | 351 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 514.00 | 984 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 794.00 | | 16 979.00 | 149 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 612.00 | | 592.00 | 398 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 540.00 | | 20 636.00 | 342 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 000.00 | 41 589.00 | | 470 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 607.00 | 6 968.00 | | 46 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 080.00 | 15 084.00 | | 79 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 313.00 | 19 536.00 | | 344 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
6T Sur comptes clients | 5 789.00 | 2 149.00 | 46.00 | 5 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 787.00 | | 2 200.00 | 97 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 065.00 | 2 149.00 | 33 735.00 | 135 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 065.00 | 2 149.00 | 33 735.00 | 150 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 103.00 | 479 103.00 | | 479 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
UX Autres créances clients | 244 738.00 | 244 738.00 | | 244 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
VB T. V. A. | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VC Groupe et associés | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 051.00 | 122 051.00 | | 122 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 196.00 | 520 518.00 | 143 678.00 | 664 196.00 |
VW T.V.A. | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 207.00 | 609 207.00 | | 609 207.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |