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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 246.00 | 131 952.00 | 47 294.00 | 179 246.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 852.00 | 97 171.00 | 67 681.00 | 164 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 358.00 | | 75 358.00 | 75 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 251.00 | 334 395.00 | 414 856.00 | 749 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BT Marchandises | 882 732.00 | | 882 732.00 | 882 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 815.00 | 16 115.00 | 256 699.00 | 272 815.00 |
BZ Autres créances | 346 061.00 | 88 387.00 | 257 674.00 | 346 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 689 340.00 | | 689 340.00 | 689 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 217.00 | 104 502.00 | 2 143 715.00 | 2 248 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 468.00 | 438 897.00 | 2 558 571.00 | 2 997 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
CU Autres participations | 217 447.00 | | 217 447.00 | 217 447.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 389.00 | 10 829.00 | 560.00 | 11 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 932 212.00 | 893 340.00 | | 932 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 856.00 | 38 872.00 | | 194 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 068.00 | 1 097 212.00 | | 1 292 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 772.00 | | | 500 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 021.00 | 340 413.00 | | 541 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 615.00 | 169 155.00 | | 100 615.00 |
EA Autres dettes | 59 142.00 | 12 215.00 | | 59 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 502.00 | 521 782.00 | | 1 266 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 571.00 | 1 618 994.00 | | 2 558 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 502.00 | 521 782.00 | | 766 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 684 863.00 | 124 021.00 | 3 808 883.00 | 3 684 863.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 217.00 | 124 021.00 | 3 846 238.00 | 3 722 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 504 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 11 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 66 232.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 869.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | 19 329.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 169 329.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | 150 000.00 | | 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 162.00 | 150 000.00 | | 16 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 762.00 | 19 329.00 | | -13 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 953.00 | 16 382.00 | | 64 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 641.00 | 3 748 378.00 | | 3 909 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 784.00 | 3 709 506.00 | | 3 714 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 856.00 | 38 872.00 | | 194 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 547.00 | 14 898.00 | 155 907.00 | 997 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 272.00 | 295 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 102.00 | 749 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 55 435.00 | 11 389.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 101.00 | 194 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 294.00 | 248 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 517.00 | 14 898.00 | 40 830.00 | 176 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 486.00 | | 114 205.00 | 408 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 721.00 | | 871.00 | 345 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 844.00 | 94 412.00 | 353 862.00 | 593 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 263.00 | | 55 434.00 | 66 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 429.00 | 44 172.00 | 37 751.00 | 136 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 153.00 | 50 240.00 | 260 677.00 | 391 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 787.00 | | 2 400.00 | 90 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 902.00 | | 2 400.00 | 106 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 902.00 | | 2 400.00 | 106 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 021.00 | 541 021.00 | | 541 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 358.00 | | 75 358.00 | 75 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 267 077.00 | 267 077.00 | | 267 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VB T. V. A. | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
VC Groupe et associés | 162 667.00 | 162 667.00 | | 162 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 698.00 | 698.00 | 500 000.00 | 500 698.00 |
VI Groupe et associés | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 025.00 | 92 025.00 | | 92 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 560.00 | 664 202.00 | 75 358.00 | 739 560.00 |
VW T.V.A. | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 502.00 | 766 502.00 | 500 000.00 | 1 266 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 424.00 | 45 497.00 | | 9 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 540.00 | 12 268.00 | | 12 540.00 |
ST Autres comptes | 691 748.00 | 430 736.00 | | 691 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 368.00 | 238 200.00 | | 117 368.00 |
YT Sous‐traitance | 12 737.00 | 78 429.00 | | 12 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 482.00 | 32 042.00 | | 6 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 341.00 | 24 041.00 | | 9 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 765.00 | 69 538.00 | | 18 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 920.00 | 608 348.00 | | 681 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 633.00 | 429 594.00 | | 511 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 875.00 | 791 676.00 | | 840 875.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |