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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 517.00 | 136 429.00 | 40 088.00 | 176 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 890.00 | 116 900.00 | 1 991.00 | 118 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 595.00 | 274 253.00 | 15 342.00 | 289 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 486.00 | | 74 486.00 | 74 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 547.00 | 593 844.00 | 403 703.00 | 997 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BT Marchandises | 668 261.00 | | 668 261.00 | 668 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 882.00 | 16 115.00 | 184 766.00 | 200 882.00 |
BZ Autres créances | 239 530.00 | 90 787.00 | 148 743.00 | 239 530.00 |
CF Disponibilités | 181 908.00 | | 181 908.00 | 181 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 193.00 | 106 902.00 | 1 215 291.00 | 1 322 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 741.00 | 700 747.00 | 1 618 994.00 | 2 319 741.00 |
CU Autres participations | 217 447.00 | | 217 447.00 | 217 447.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 823.00 | 66 263.00 | 560.00 | 66 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 893 340.00 | 996 088.00 | | 893 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 872.00 | -102 748.00 | | 38 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 212.00 | 1 058 340.00 | | 1 097 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 929.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 23 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 854.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 824.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 413.00 | 436 278.00 | | 340 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 155.00 | 105 454.00 | | 169 155.00 |
EA Autres dettes | 12 215.00 | 126 771.00 | | 12 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 782.00 | 686 973.00 | | 521 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 994.00 | 1 786 167.00 | | 1 618 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 782.00 | | | 521 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 442 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 196.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 481 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 329.00 | 17 400.00 | | 19 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 329.00 | 17 400.00 | | 169 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 22 999.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 329.00 | -5 599.00 | | 19 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | -515.00 | | 16 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 378.00 | 4 082 871.00 | | 3 748 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 506.00 | 4 185 620.00 | | 3 709 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 872.00 | -102 748.00 | | 38 872.00 |