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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 237.00 | 32 438.00 | 25 798.00 | 58 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 023.00 | 260 902.00 | 131 121.00 | 392 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 518.00 | 293 341.00 | 183 176.00 | 476 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
BT Marchandises | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 701.00 | 50 266.00 | 245 435.00 | 295 701.00 |
BZ Autres créances | 266 838.00 | | 266 838.00 | 266 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CF Disponibilités | 69 578.00 | | 69 578.00 | 69 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 687.00 | 50 266.00 | 655 421.00 | 705 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 205.00 | 343 607.00 | 838 598.00 | 1 182 205.00 |
CU Autres participations | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 231 668.00 | | | 231 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
DL TOTAL (I) | 304 216.00 | | | 304 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 101.00 | | | 169 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 650.00 | | | 288 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 381.00 | | | 534 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 598.00 | | | 838 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 035.00 | | | 480 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 059.00 | | | 466 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 937.00 | | | 399 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 713.00 | 38 879.00 | 249.00 | 254 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 713.00 | 38 879.00 | 249.00 | 254 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 650.00 | 288 650.00 | | 288 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
UX Autres créances clients | 266 839.00 | | | 266 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 101.00 | 115 249.00 | 53 852.00 | 169 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 675.00 | | | 75 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 206.00 | 577 898.00 | 16 308.00 | 594 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 888.00 | 480 036.00 | 53 852.00 | 533 888.00 |