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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 217.00 | 53 333.00 | 6 883.00 | 60 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 453.00 | 382 471.00 | 79 982.00 | 462 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 954.00 | 435 804.00 | 115 149.00 | 550 954.00 |
BT Marchandises | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 820.00 | | 252 820.00 | 252 820.00 |
BZ Autres créances | 311 625.00 | | 311 625.00 | 311 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 388 174.00 | | 388 174.00 | 388 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 100.00 | | 994 100.00 | 994 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 054.00 | 435 804.00 | 1 109 249.00 | 1 545 054.00 |
CU Autres participations | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 404 149.00 | | | 404 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
DL TOTAL (I) | 484 549.00 | | | 484 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 486.00 | | | 265 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 214.00 | | | 109 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 700.00 | | | 624 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 249.00 | | | 1 109 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 700.00 | | | 624 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 658.00 | | 13 296.00 | 537 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 374.00 | | 13 296.00 | 509 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 376.00 | 36 429.00 | | 399 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 376.00 | 36 429.00 | | 399 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 486.00 | 265 486.00 | | 265 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 214.00 | 109 214.00 | | 109 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
UX Autres créances clients | 252 820.00 | 252 820.00 | | 252 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 626.00 | 311 626.00 | | 311 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 812.00 | 567 583.00 | 19 229.00 | 586 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 700.00 | 624 700.00 | | 624 700.00 |