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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 131.00 | 47 093.00 | 15 038.00 | 62 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 230.00 | 322 042.00 | 115 188.00 | 437 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 646.00 | 369 135.00 | 158 510.00 | 527 646.00 |
BT Marchandises | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 365.00 | | 239 365.00 | 239 365.00 |
BZ Autres créances | 284 220.00 | | 284 220.00 | 284 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 920.00 | | 625 920.00 | 625 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 567.00 | 369 135.00 | 784 431.00 | 1 153 567.00 |
CU Autres participations | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 350 462.00 | | | 350 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
DL TOTAL (I) | 456 676.00 | | | 456 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 374.00 | | | 229 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 754.00 | | | 327 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 431.00 | | | 784 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 321.00 | | | 319 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 240.00 | | 20 645.00 | 520 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 474.00 | 28 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 239.00 | 527 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 766.00 | 499 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 483.00 | | 20 645.00 | 490 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 958.00 | 44 537.00 | 6 947.00 | 335 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 958.00 | 44 537.00 | 6 947.00 | 335 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 375.00 | 229 375.00 | | 229 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
UX Autres créances clients | 239 365.00 | 239 365.00 | | 239 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 278.00 | 19 845.00 | 8 433.00 | 28 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 220.00 | 284 220.00 | | 284 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 635.00 | 535 406.00 | 19 229.00 | 554 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 755.00 | 319 322.00 | 8 433.00 | 327 755.00 |