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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 122.00 | 56 779.00 | 4 343.00 | 61 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 373.00 | 408 606.00 | 78 767.00 | 487 373.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 778.00 | 465 385.00 | 114 394.00 | 579 778.00 |
BT Marchandises | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 914.00 | | 489 914.00 | 489 914.00 |
BZ Autres créances | 348 656.00 | | 348 656.00 | 348 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 574 387.00 | | 574 387.00 | 574 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 913.00 | | 1 475 913.00 | 1 475 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 691.00 | 465 385.00 | 1 590 307.00 | 2 055 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
CU Autres participations | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 386 050.00 | 404 150.00 | | 386 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 002.00 | 41 900.00 | | 108 002.00 |
DL TOTAL (I) | 532 551.00 | 484 550.00 | | 532 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 298.00 | 250 000.00 | | 499 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 336.00 | 265 486.00 | | 404 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 101.00 | 109 214.00 | | 154 101.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 756.00 | 624 700.00 | | 1 057 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 307.00 | 1 109 250.00 | | 1 590 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 756.00 | 624 700.00 | | 558 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 805.00 | 29 580.00 | | 435 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 805.00 | 29 580.00 | | 435 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 336.00 | 404 336.00 | | 404 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
UX Autres créances clients | 489 914.00 | 489 914.00 | | 489 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VB T. V. A. | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 298.00 | 298.00 | 499 000.00 | 499 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 366.00 | | | 499 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 366.00 | | | 250 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 256.00 | 289 256.00 | | 289 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 844.00 | 863 844.00 | | 863 844.00 |
VW T.V.A. | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 756.00 | 558 756.00 | 499 000.00 | 1 057 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 338.00 | 39 145.00 | | 17 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 713.00 | 12 561.00 | | 13 713.00 |
ST Autres comptes | 188 864.00 | 146 923.00 | | 188 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 103.00 | 86 084.00 | | 177 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
YT Sous‐traitance | 18 455.00 | 26 131.00 | | 18 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 822.00 | 318.00 | | 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 765.00 | 9 261.00 | | 12 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 103.00 | 48 406.00 | | 30 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 361.00 | 290 420.00 | | 412 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 668.00 | 168 196.00 | | 255 668.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 886.00 | 272 016.00 | | 419 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |