| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 311.00 | 162 451.00 | 160 860.00 | 323 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | 2 124.00 | 324.00 | 2 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 459 824.00 | 164 574.00 | 295 250.00 | 459 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
BZ Autres créances | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CF Disponibilités | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 241.00 | 164 574.00 | 334 667.00 | 499 241.00 |
CU Autres participations | 134 066.00 | | 134 066.00 | 134 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 342.00 | 183 758.00 | | 206 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 447.00 | 22 584.00 | | -115 447.00 |
DL TOTAL (I) | 99 696.00 | 215 142.00 | | 99 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 684.00 | 236 568.00 | | 196 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 246.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 413.00 | 19 710.00 | | 36 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 971.00 | 258 025.00 | | 234 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 667.00 | 473 168.00 | | 334 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 133.00 | 61 383.00 | | 65 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 70.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 668.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 091.00 | 110 046.00 | | 129 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 091.00 | -46.00 | | -129 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 611.00 | 236 566.00 | | 115 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 058.00 | 213 982.00 | | 231 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 447.00 | 22 584.00 | | -115 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 915.00 | | 3 000.00 | 585 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 091.00 | 134 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 091.00 | 459 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 311.00 | | | 323 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 156.00 | | 3 000.00 | 260 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 906.00 | 21 668.00 | | 142 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 918.00 | 21 533.00 | | 140 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | 136.00 | | 1 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 642.00 | 26 804.00 | 97 706.00 | 196 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 971.00 | 65 133.00 | 97 706.00 | 234 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |