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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 311.00 | 183 983.00 | 139 328.00 | 323 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | 2 260.00 | 188.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 824.00 | 186 243.00 | 273 581.00 | 459 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 784.00 | 186 243.00 | 301 541.00 | 487 784.00 |
CU Autres participations | 134 066.00 | | 134 066.00 | 134 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 896.00 | 206 342.00 | | 90 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 936.00 | -115 447.00 | | -5 936.00 |
DL TOTAL (I) | 93 760.00 | 99 696.00 | | 93 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 991.00 | 196 684.00 | | 169 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 1 502.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 372.00 | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 036.00 | 36 413.00 | | 37 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 781.00 | 234 971.00 | | 207 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 541.00 | 334 667.00 | | 301 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 42.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 612.00 | 115 611.00 | | 95 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 548.00 | 231 058.00 | | 101 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 936.00 | -115 447.00 | | -5 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 824.00 | | | 459 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 311.00 | | | 323 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 066.00 | | | 134 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 574.00 | 21 668.00 | | 164 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 451.00 | 21 533.00 | | 162 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | 136.00 | | 2 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 837.00 | 22 951.00 | 146 886.00 | 169 837.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 781.00 | 60 895.00 | 146 886.00 | 207 781.00 |