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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 311.00 | 227 048.00 | 96 263.00 | 323 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 838.00 | 229 496.00 | 252 342.00 | 481 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 834.00 | 229 496.00 | 296 338.00 | 525 834.00 |
CU Autres participations | 134 066.00 | | 134 066.00 | 134 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 292.00 | 84 960.00 | | 85 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 595.00 | 332.00 | | 42 595.00 |
DL TOTAL (I) | 136 687.00 | 94 092.00 | | 136 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 155.00 | 146 984.00 | | 135 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 742.00 | 11 452.00 | | 23 742.00 |
EA Autres dettes | | 40 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 651.00 | 199 437.00 | | 159 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 338.00 | 293 530.00 | | 296 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 997.00 | 76 459.00 | | 48 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 98.00 | | 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 129 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 169.00 | 62 075.00 | | 149 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 574.00 | 61 743.00 | | 106 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 595.00 | 332.00 | | 42 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 824.00 | | 22 013.00 | 459 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 311.00 | | | 323 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 066.00 | | 22 013.00 | 134 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 911.00 | 21 585.00 | | 207 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 516.00 | 21 533.00 | | 205 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | 52.00 | | 2 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
UX Autres créances clients | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 054.00 | 24 401.00 | 110 653.00 | 135 054.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 016.00 | 42 002.00 | 22 013.00 | 64 016.00 |
VW T.V.A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 651.00 | 48 997.00 | 110 653.00 | 159 651.00 |