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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 311.00 | 205 516.00 | 117 795.00 | 323 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | 2 396.00 | 52.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 824.00 | 207 911.00 | 251 913.00 | 459 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
BZ Autres créances | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 441.00 | 207 911.00 | 293 530.00 | 501 441.00 |
CU Autres participations | 134 066.00 | | 134 066.00 | 134 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 960.00 | 90 896.00 | | 84 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332.00 | -5 936.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 94 092.00 | 93 760.00 | | 94 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 984.00 | 169 991.00 | | 146 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 452.00 | 37 036.00 | | 11 452.00 |
EA Autres dettes | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 437.00 | 207 781.00 | | 199 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 530.00 | 301 541.00 | | 293 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 459.00 | 207 781.00 | | 76 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 154.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 075.00 | 95 612.00 | | 62 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 743.00 | 101 548.00 | | 61 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332.00 | -5 936.00 | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 824.00 | | | 459 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 311.00 | | | 323 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 066.00 | | | 134 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 243.00 | 21 668.00 | | 186 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 983.00 | 21 533.00 | | 183 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | 136.00 | | 2 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
UX Autres créances clients | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 886.00 | 23 908.00 | 106 019.00 | 146 886.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VW T.V.A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 437.00 | 76 459.00 | 106 019.00 | 199 437.00 |