| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 816.00 | 226.00 | 6 589.00 | 6 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 197.00 | 4 574.00 | 61 622.00 | 66 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 214.00 | 4 801.00 | 487 412.00 | 492 214.00 |
BT Marchandises | 156 917.00 | | 156 917.00 | 156 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BZ Autres créances | 165 274.00 | | 165 274.00 | 165 274.00 |
CF Disponibilités | 462 315.00 | | 462 315.00 | 462 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 231.00 | | 801 231.00 | 801 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 445.00 | 4 801.00 | 1 288 644.00 | 1 293 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 454.00 | | | 118 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 063.00 | | | 207 063.00 |
DL TOTAL (I) | 336 518.00 | | | 336 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 957.00 | | | 395 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 453.00 | | | 199 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 121.00 | | | 246 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 125.00 | | | 952 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 644.00 | | | 1 288 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 801.00 | | | 611 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 911.00 | | 2 018 911.00 | 2 018 911.00 |
FG Production vendue services | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 611.00 | | 2 020 611.00 | 2 020 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 150.00 | | | 145 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 150.00 | | | 145 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 849.00 | | | 354 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 488.00 | | | 2 539 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 425.00 | | | 2 332 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 063.00 | | | 207 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 611.00 | | 492 214.00 | 310 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 611.00 | 492 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 011.00 | 73 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 400 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 011.00 | | 73 014.00 | 254 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 19 200.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 897.00 | 26 764.00 | 158 861.00 | 136 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 897.00 | 26 764.00 | 158 861.00 | 136 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 402.00 | | | 118 402.00 |
VP Divers | 165 274.00 | | | 165 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 999.00 | 181 999.00 | | 181 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
ST Autres comptes | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
YT Sous‐traitance | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131.00 | | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 802.00 | | | 214 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 170.00 | | | 217 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 650.00 | | | 211 650.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |