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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 91 220.00 | | 91 220.00 | 91 220.00 |
AP Constructions | 496 511.00 | 9 723.00 | 486 788.00 | 496 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 196.00 | 31 423.00 | 37 773.00 | 69 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 500.00 | 139 648.00 | 115 852.00 | 255 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 827.00 | 180 794.00 | 1 208 033.00 | 1 388 827.00 |
BT Marchandises | 146 420.00 | | 146 420.00 | 146 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BZ Autres créances | 82 211.00 | | 82 211.00 | 82 211.00 |
CF Disponibilités | 190 377.00 | | 190 377.00 | 190 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 851.00 | | 433 851.00 | 433 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 678.00 | 180 794.00 | 1 641 884.00 | 1 822 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 294 824.00 | 216 797.00 | | 294 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 070.00 | 137 027.00 | | 61 070.00 |
DL TOTAL (I) | 685 893.00 | 654 824.00 | | 685 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 868.00 | 228 209.00 | | 700 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 11 717.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 888.00 | 189 397.00 | | 188 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 170.00 | 78 439.00 | | 66 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 991.00 | 507 762.00 | | 955 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 884.00 | 1 162 586.00 | | 1 641 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 899.00 | | 697 928.00 | 690 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 699.00 | | 640 728.00 | 271 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 57 200.00 | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 244.00 | 58 551.00 | | 122 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 244.00 | 58 551.00 | | 122 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 868.00 | 101 772.00 | 292 289.00 | 700 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 888.00 | 188 888.00 | | 188 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 873.00 | 95 873.00 | 50 000.00 | 145 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 991.00 | 356 894.00 | 292 289.00 | 955 991.00 |