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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 215.00 | 13 960.00 | 25 254.00 | 39 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 419.00 | 65 630.00 | 166 788.00 | 232 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 834.00 | 79 590.00 | 611 243.00 | 690 834.00 |
BT Marchandises | 148 716.00 | | 148 716.00 | 148 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BZ Autres créances | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
CF Disponibilités | 196 951.00 | | 196 951.00 | 196 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 560.00 | | 424 560.00 | 424 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 394.00 | 79 590.00 | 1 035 804.00 | 1 115 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 267.00 | | | 408 267.00 |
DH Report à nouveau | | 325 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 528.00 | 82 749.00 | | 98 528.00 |
DL TOTAL (I) | 517 796.00 | 419 267.00 | | 517 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 726.00 | 340 560.00 | | 284 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 150 425.00 | | 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | 24.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 980.00 | 168 017.00 | | 200 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 229.00 | 51 174.00 | | 31 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 007.00 | 710 203.00 | | 518 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 804.00 | 1 129 471.00 | | 1 035 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 048.00 | | 26 287.00 | 670 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 690 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 271 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 848.00 | | 26 287.00 | 250 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 621.00 | 43 165.00 | 2 195.00 | 38 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 621.00 | 43 165.00 | 2 195.00 | 38 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 981.00 | 200 981.00 | | 200 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
UX Autres créances clients | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VB T. V. A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 727.00 | 56 683.00 | 228 044.00 | 284 727.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 936.00 | 289 892.00 | 228 044.00 | 517 936.00 |