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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 279.00 | 20 048.00 | 19 231.00 | 39 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 419.00 | 102 195.00 | 130 224.00 | 232 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 899.00 | 122 244.00 | 568 655.00 | 690 899.00 |
BT Marchandises | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
BZ Autres créances | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CF Disponibilités | 413 764.00 | | 413 764.00 | 413 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 931.00 | | 593 931.00 | 593 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 829.00 | 122 244.00 | 1 162 586.00 | 1 284 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 797.00 | 408 268.00 | | 216 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 027.00 | 98 529.00 | | 137 027.00 |
DL TOTAL (I) | 654 824.00 | 517 797.00 | | 654 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 209.00 | 284 727.00 | | 228 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 717.00 | 999.00 | | 11 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 397.00 | 200 981.00 | | 189 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 439.00 | 31 230.00 | | 78 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 762.00 | 518 007.00 | | 507 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 586.00 | 1 035 804.00 | | 1 162 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 903.00 | 289 964.00 | | 336 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 835.00 | | 4 944.00 | 690 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 690 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 880.00 | 271 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 635.00 | | 4 944.00 | 271 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 591.00 | 44 407.00 | 1 754.00 | 79 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 591.00 | 44 407.00 | 1 754.00 | 79 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 397.00 | 189 397.00 | | 189 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 209.00 | 57 350.00 | 170 860.00 | 228 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 762.00 | 336 903.00 | 170 860.00 | 507 762.00 |