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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 049.00 | 10 544.00 | 21 505.00 | 32 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 106.00 | 14 230.00 | 100 876.00 | 115 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 360.00 | 24 874.00 | 192 486.00 | 217 360.00 |
BT Marchandises | 180 781.00 | | 180 781.00 | 180 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
BZ Autres créances | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CF Disponibilités | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 446.00 | | 280 446.00 | 280 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 806.00 | 24 874.00 | 472 932.00 | 497 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 641.00 | | | 115 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
DL TOTAL (I) | 193 543.00 | | | 193 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 113.00 | | | 129 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 390.00 | | | 279 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 932.00 | | | 472 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 451.00 | | | 188 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 934.00 | | 130 892.00 | 163 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 467.00 | 217 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 467.00 | 147 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 729.00 | | 130 892.00 | 93 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 705.00 | 22 861.00 | 55 692.00 | 57 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 605.00 | 22 861.00 | 55 692.00 | 57 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 009.00 | 38 076.00 | 90 932.00 | 129 009.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 698.00 | 42 593.00 | 105.00 | 42 698.00 |
VW T.V.A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 039.00 | 187 107.00 | 90 932.00 | 278 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
ST Autres comptes | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
YT Sous‐traitance | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 880.00 | | | 189 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |