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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 8 333.00 | 208.00 | 8 126.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 302.00 | 27 538.00 | 43 764.00 | 71 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 854.00 | 81 355.00 | 41 500.00 | 122 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 566.00 | 109 200.00 | 180 366.00 | 289 566.00 |
BT Marchandises | 217 187.00 | | 217 187.00 | 217 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BZ Autres créances | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CF Disponibilités | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 963.00 | | 297 963.00 | 297 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 530.00 | 109 200.00 | 478 329.00 | 587 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 330.00 | | | 234 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
DL TOTAL (I) | 290 968.00 | | | 290 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 361.00 | | | 187 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 329.00 | | | 478 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 955.00 | | | 127 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 609.00 | | 70 958.00 | 218 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 404.00 | | 70 958.00 | 148 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 983.00 | 21 868.00 | 48 071.00 | 72 983.00 |
VI Groupe et associés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 773.00 | 19 668.00 | 105.00 | 19 773.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 070.00 | 127 955.00 | 48 071.00 | 179 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
ST Autres comptes | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
YT Sous‐traitance | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 762.00 | | | 205 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 097.00 | | | 157 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 717.00 | | | 121 717.00 |