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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 8 333.00 | 1 041.00 | 7 292.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 952.00 | 41 487.00 | 40 465.00 | 81 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 146.00 | 106 014.00 | 42 132.00 | 148 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 636.00 | 148 642.00 | 159 995.00 | 308 636.00 |
BT Marchandises | 238 339.00 | | 238 339.00 | 238 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 188.00 | | -4 188.00 | -4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
BZ Autres créances | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CF Disponibilités | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 098.00 | | 381 098.00 | 381 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 734.00 | 148 642.00 | 541 092.00 | 689 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 265 468.00 | 234 330.00 | | 265 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 776.00 | 51 139.00 | | 33 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DL TOTAL (I) | 322 252.00 | 290 968.00 | | 322 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 128.00 | 72 983.00 | | 51 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 8 291.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 346.00 | 52 180.00 | | 120 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 382.00 | 47 875.00 | | 39 382.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 841.00 | 187 361.00 | | 218 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 092.00 | 478 329.00 | | 541 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 636.00 | 127 955.00 | | 177 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 567.00 | | 35 941.00 | 289 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 872.00 | | 308 636.00 | 16 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 872.00 | | 238 431.00 | 16 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 361.00 | | 35 941.00 | 219 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 200.00 | 39 441.00 | | 109 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 100.00 | 39 441.00 | | 109 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 346.00 | 120 346.00 | | 120 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
VB T. V. A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 128.00 | 11 924.00 | 39 204.00 | 51 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 949.00 | 83 844.00 | 105.00 | 83 949.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 841.00 | 177 636.00 | 39 204.00 | 216 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |