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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 298.00 | 21 547.00 | 11 751.00 | 33 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 106.00 | 59 063.00 | 56 043.00 | 115 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 609.00 | 80 709.00 | 137 900.00 | 218 609.00 |
BT Marchandises | 106 411.00 | 400.00 | 106 011.00 | 106 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
BZ Autres créances | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CF Disponibilités | 99 844.00 | | 99 844.00 | 99 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 840.00 | 400.00 | 276 440.00 | 276 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 449.00 | 81 109.00 | 414 340.00 | 495 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 076.00 | | | 221 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
DL TOTAL (I) | 239 830.00 | | | 239 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 510.00 | | | 174 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 340.00 | | | 414 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 495.00 | | | 159 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 609.00 | | | 218 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 404.00 | | | 148 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 534.00 | 27 175.00 | | 53 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 434.00 | 27 175.00 | | 53 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 280.00 | 39 319.00 | 12 961.00 | 52 280.00 |
VI Groupe et associés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 691.00 | 70 586.00 | 105.00 | 70 691.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 456.00 | 159 495.00 | 12 961.00 | 172 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
YT Sous‐traitance | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 448.00 | | | 172 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 535.00 | | | 117 535.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 269.00 | | | 93 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |