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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 232.00 | | 2 222 232.00 | 2 222 232.00 |
BZ Autres créances | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
CF Disponibilités | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 130.00 | | 195 130.00 | 195 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 362.00 | | 2 417 362.00 | 2 417 362.00 |
CU Autres participations | 2 222 232.00 | | 2 222 232.00 | 2 222 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 829.00 | | | 93 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 999.00 | 98 829.00 | | 341 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 828.00 | 1 726 829.00 | | 2 068 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 033.00 | 98 939.00 | | 85 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 317.00 | 15 000.00 | | 11 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 4 819.00 | | 1 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
EA Autres dettes | 247 720.00 | 236 720.00 | | 247 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 534.00 | 355 478.00 | | 348 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 362.00 | 2 082 307.00 | | 2 417 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 568.00 | 270 500.00 | | 277 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 449.00 | 838.00 | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 560.00 | 107 010.00 | | 347 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561.00 | 8 181.00 | | 5 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 999.00 | 98 829.00 | | 341 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 512.00 | | 247 720.00 | 1 974 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 512.00 | | 247 720.00 | 1 974 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 720.00 | 247 720.00 | | 247 720.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 187 618.00 | | | 187 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 978.00 | 14 012.00 | 57 469.00 | 84 978.00 |
VI Groupe et associés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 534.00 | 277 568.00 | 57 469.00 | 348 534.00 |