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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 782.00 | | 2 220 782.00 | 2 220 782.00 |
BZ Autres créances | 100 967.00 | | 100 967.00 | 100 967.00 |
CF Disponibilités | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 360.00 | | 109 360.00 | 109 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 142.00 | | 2 330 142.00 | 2 330 142.00 |
CU Autres participations | 2 220 782.00 | | 2 220 782.00 | 2 220 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 468 106.00 | 420 965.00 | | 468 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 941.00 | 47 141.00 | | 70 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 047.00 | 2 101 106.00 | | 2 172 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 748.00 | 203 651.00 | | 155 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 4 079.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | 752.00 | | 538.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 095.00 | 208 525.00 | | 158 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 142.00 | 2 309 630.00 | | 2 330 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 085.00 | 52 941.00 | | 51 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 628.00 | 1 480.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 319.00 | 55 507.00 | | 80 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 378.00 | 8 367.00 | | 9 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 941.00 | 47 141.00 | | 70 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 782.00 | | | 2 220 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 782.00 | | | 2 220 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 100 967.00 | 100 967.00 | | 100 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 583.00 | 48 573.00 | 107 010.00 | 155 583.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 967.00 | 100 967.00 | | 100 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 095.00 | 51 085.00 | 107 010.00 | 158 095.00 |