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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 782.00 | | 2 220 782.00 | 2 220 782.00 |
BZ Autres créances | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
CF Disponibilités | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 630.00 | | 2 309 630.00 | 2 309 630.00 |
CU Autres participations | 2 220 782.00 | | 2 220 782.00 | 2 220 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 420 965.00 | 429 019.00 | | 420 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 141.00 | -8 054.00 | | 47 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 106.00 | 2 053 965.00 | | 2 101 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 651.00 | 254 367.00 | | 203 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 2 638.00 | | 4 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752.00 | 574.00 | | 752.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 525.00 | 257 623.00 | | 208 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 630.00 | 2 311 587.00 | | 2 309 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 941.00 | 49 201.00 | | 52 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -49.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 480.00 | 1 109.00 | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 507.00 | 3 476.00 | | 55 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 367.00 | 11 530.00 | | 8 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 141.00 | -8 054.00 | | 47 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 782.00 | | | 2 220 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 2 220 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 782.00 | | | 2 220 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VC Groupe et associés | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 438.00 | 47 855.00 | 155 583.00 | 203 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 525.00 | 52 941.00 | 155 583.00 | 208 525.00 |