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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 232.00 | | 2 222 232.00 | 2 222 232.00 |
BZ Autres créances | 112 759.00 | | 112 759.00 | 112 759.00 |
CF Disponibilités | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 009.00 | | 141 009.00 | 141 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 241.00 | | 2 363 241.00 | 2 363 241.00 |
CU Autres participations | 2 222 232.00 | | 2 222 232.00 | 2 222 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 435 828.00 | 93 829.00 | | 435 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 809.00 | 341 999.00 | | -6 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 019.00 | 2 068 828.00 | | 2 062 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 345.00 | 85 033.00 | | 297 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 1 978.00 | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732.00 | 2 486.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 247 720.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 222.00 | 348 534.00 | | 301 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 241.00 | 2 417 362.00 | | 2 363 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 635.00 | 277 568.00 | | 50 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 757.00 | 1 449.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064.00 | 347 560.00 | | 1 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 874.00 | 5 561.00 | | 7 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 809.00 | 341 999.00 | | -6 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 232.00 | | | 2 222 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222 232.00 | | | 2 222 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 111 205.00 | 111 205.00 | | 111 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 041.00 | 46 453.00 | 191 646.00 | 297 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 720.00 | | | 236 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 759.00 | 112 759.00 | | 112 759.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 222.00 | 50 635.00 | 191 646.00 | 301 222.00 |