| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 401 304.00 | | 3 401 304.00 | 3 401 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 304.00 | | 3 401 304.00 | 3 401 304.00 |
BZ Autres créances | 488 216.00 | | 488 216.00 | 488 216.00 |
CF Disponibilités | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 121.00 | | 498 121.00 | 498 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 425.00 | | 3 899 425.00 | 3 899 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 187 700.00 | | | 3 187 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 494.00 | | | 490 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 394.00 | | | 3 701 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 404.00 | | | 190 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 032.00 | | | 198 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 425.00 | | | 3 899 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 135.00 | | | 512 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 494.00 | | | 490 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 401 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 488 216.00 | | | 488 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 216.00 | 488 216.00 | | 488 216.00 |