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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 401 304.00 | | 3 401 304.00 | 3 401 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 304.00 | | 3 401 304.00 | 3 401 304.00 |
BZ Autres créances | 597 841.00 | | 597 841.00 | 597 841.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 330.00 | | 599 330.00 | 599 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 634.00 | | 4 000 634.00 | 4 000 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 187 700.00 | 3 187 700.00 | | 3 187 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
DG Autres réserves | 464 304.00 | 466 239.00 | | 464 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 173.00 | -1 934.00 | | 279 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 632.00 | 3 699 459.00 | | 3 978 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 404.00 | 53 404.00 | | 16 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 1 776.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046.00 | 55.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 002.00 | 55 235.00 | | 22 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 634.00 | 3 754 694.00 | | 4 000 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -80.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 773.00 | | | 283 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600.00 | 1 934.00 | | 4 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 173.00 | -1 934.00 | | 279 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 304.00 | | | 3 401 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 401 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401 304.00 | | | 3 401 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VI Groupe et associés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 841.00 | 597 841.00 | | 597 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 841.00 | 597 841.00 | | 597 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |