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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 304.00 | | 4 381 304.00 | 4 381 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 602 031.00 | | 602 031.00 | 602 031.00 |
CF Disponibilités | 190 050.00 | | 190 050.00 | 190 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 609.00 | | 912 609.00 | 912 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 913.00 | | 5 293 913.00 | 5 293 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 381 304.00 | | 4 381 304.00 | 4 381 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 187 700.00 | 3 187 700.00 | | 3 187 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 419.00 | 38 214.00 | | 45 419.00 |
DG Autres réserves | 666 422.00 | 529 518.00 | | 666 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 263.00 | 144 109.00 | | 216 263.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 004.00 | 3 922 741.00 | | 4 139 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 000.00 | 980 000.00 | | 840 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 052.00 | 1 616.00 | | 146 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 4 632.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 614.00 | 145 758.00 | | 98 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 909.00 | 1 132 006.00 | | 1 154 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 913.00 | 5 054 747.00 | | 5 293 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 133 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 284.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 990.00 | 158 016.00 | | 365 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 727.00 | 13 908.00 | | 149 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 263.00 | 144 109.00 | | 216 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 304.00 | | | 4 381 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 381 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381 304.00 | | | 4 381 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 614.00 | 98 614.00 | | 98 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 000.00 | 140 000.00 | 560 000.00 | 840 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 679.00 | 144 679.00 | | 144 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 031.00 | 602 031.00 | | 602 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 558.00 | 722 558.00 | | 722 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 909.00 | 454 909.00 | 560 000.00 | 1 154 909.00 |