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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 401 304.00 | | 3 401 304.00 | 3 401 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 304.00 | | 3 401 304.00 | 3 401 304.00 |
BZ Autres créances | 346 322.00 | | 346 322.00 | 346 322.00 |
CF Disponibilités | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 390.00 | | 353 390.00 | 353 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 694.00 | | 3 754 694.00 | 3 754 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 187 700.00 | 3 187 700.00 | | 3 187 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
DG Autres réserves | 466 239.00 | | | 466 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 934.00 | 490 494.00 | | -1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 459.00 | 3 701 394.00 | | 3 699 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 404.00 | 190 404.00 | | 53 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 6 623.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | 1 005.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 235.00 | 198 032.00 | | 55 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 694.00 | 3 899 425.00 | | 3 754 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -29.00 | |
FZ Charges sociales | | | -836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 134.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -134.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 512 001.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934.00 | 21 507.00 | | 1 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 934.00 | 490 494.00 | | -1 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 304.00 | | | 3 401 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 401 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401 304.00 | | | 3 401 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
VP Divers | 346 322.00 | 346 322.00 | | 346 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 322.00 | 346 322.00 | | 346 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |