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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 892.00 | 109 892.00 | | 109 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 132.00 | 73 918.00 | 47 214.00 | 121 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 455.00 | 183 810.00 | 94 645.00 | 278 455.00 |
BP En cours de production de services | 196 705.00 | | 196 705.00 | 196 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 820.00 | | 502 820.00 | 502 820.00 |
BZ Autres créances | 118 604.00 | | 118 604.00 | 118 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CF Disponibilités | 139 776.00 | | 139 776.00 | 139 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 151.00 | | 997 151.00 | 997 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 606.00 | 183 810.00 | 1 091 796.00 | 1 275 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 825 173.00 | 666 809.00 | | 825 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 436.00 | 158 365.00 | | -30 436.00 |
DL TOTAL (I) | 803 738.00 | 834 173.00 | | 803 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 676.00 | 50 676.00 | | 37 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 770.00 | 25 642.00 | | 69 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 813.00 | 255 129.00 | | 178 813.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 9 066.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 058.00 | 340 512.00 | | 288 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 796.00 | 1 174 685.00 | | 1 091 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 058.00 | 340 512.00 | | 288 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 079.00 | | 1 393 079.00 | 1 393 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 079.00 | | 1 393 079.00 | 1 393 079.00 |
FM Production stockée | | | 126 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 332.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 688.00 | 1 524.00 | | 7 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 040.00 | -1 524.00 | | 78 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 991.00 | 1 917 449.00 | | 1 633 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 427.00 | 1 759 084.00 | | 1 664 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 436.00 | 158 365.00 | | -30 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 455.00 | | | 278 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 132.00 | | | 121 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 479.00 | 19 332.00 | | 164 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 702.00 | 6 190.00 | | 103 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 776.00 | 13 142.00 | | 60 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
UX Autres créances clients | 502 820.00 | | | 502 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VB T. V. A. | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
VI Groupe et associés | 88 476.00 | 88 476.00 | | 88 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
VP Divers | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 164.00 | 685 164.00 | | 685 164.00 |
VW T.V.A. | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 058.00 | 288 058.00 | | 288 058.00 |