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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 379.00 | 93 379.00 | | 93 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 284.00 | 88 100.00 | 19 184.00 | 107 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 126.00 | 181 479.00 | 67 648.00 | 249 126.00 |
BP En cours de production de services | 143 723.00 | | 143 723.00 | 143 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 151.00 | | 471 151.00 | 471 151.00 |
BZ Autres créances | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CF Disponibilités | 348 066.00 | | 348 066.00 | 348 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 549.00 | | 1 072 549.00 | 1 072 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 675.00 | 181 479.00 | 1 140 196.00 | 1 321 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 805 786.00 | 800 799.00 | | 805 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 001.00 | 4 987.00 | | -208 001.00 |
DL TOTAL (I) | 606 785.00 | 814 786.00 | | 606 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 894.00 | 44 904.00 | | 59 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 649.00 | 171 144.00 | | 189 649.00 |
EA Autres dettes | 83 868.00 | 13 665.00 | | 83 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 411.00 | 249 712.00 | | 533 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 196.00 | 1 064 498.00 | | 1 140 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 244.00 | | 1 285 244.00 | 1 285 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 244.00 | | 1 285 244.00 | 1 285 244.00 |
FM Production stockée | | | 11 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 653.00 | 3 180.00 | | 4 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 653.00 | 3 180.00 | | 4 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 786.00 | -3 180.00 | | 69 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 014.00 | 1 723 727.00 | | 1 382 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 015.00 | 1 718 739.00 | | 1 590 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 001.00 | 4 987.00 | | -208 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 437.00 | | 50.00 | 279 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 361.00 | 249 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 513.00 | 93 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 848.00 | 107 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 132.00 | | | 121 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 413.00 | | 50.00 | 48 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 126.00 | 3 714.00 | 30 361.00 | 208 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 892.00 | | 16 513.00 | 109 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 234.00 | 3 714.00 | 13 848.00 | 98 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 093.00 | 107 093.00 | | 107 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
UX Autres créances clients | 471 151.00 | 471 151.00 | | 471 151.00 |
VB T. V. A. | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 285.00 | 606 285.00 | | 606 285.00 |
VW T.V.A. | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 411.00 | 533 411.00 | | 533 411.00 |