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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 867.00 | 87 589.00 | 21 278.00 | 108 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 743.00 | 151 470.00 | 51 274.00 | 202 743.00 |
BP En cours de production de services | 123 753.00 | | 123 753.00 | 123 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 639.00 | | 681 639.00 | 681 639.00 |
BZ Autres créances | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CF Disponibilités | 257 574.00 | | 257 574.00 | 257 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 299.00 | | 1 146 299.00 | 1 146 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 042.00 | 151 470.00 | 1 197 573.00 | 1 349 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 597 785.00 | 805 786.00 | | 597 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 221.00 | -208 001.00 | | 159 221.00 |
DL TOTAL (I) | 766 006.00 | 606 785.00 | | 766 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 040.00 | 200 000.00 | | 129 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 006.00 | 59 894.00 | | 25 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 089.00 | 189 649.00 | | 239 089.00 |
EA Autres dettes | 38 431.00 | 83 868.00 | | 38 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 567.00 | 533 411.00 | | 431 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 573.00 | 1 140 196.00 | | 1 197 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 809.00 | 533 411.00 | | 372 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 771.00 | | 2 012 771.00 | 2 012 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 771.00 | | 2 012 771.00 | 2 012 771.00 |
FM Production stockée | | | -19 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 74 439.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 74 439.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 068.00 | 4 653.00 | | 55 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 068.00 | 4 653.00 | | 55 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 818.00 | 69 786.00 | | -54 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 274.00 | 1 382 014.00 | | 2 017 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 053.00 | 1 590 015.00 | | 1 858 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 221.00 | -208 001.00 | | 159 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 126.00 | | 6 705.00 | 249 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | | 29 996.00 | 18 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 468.00 | 34 620.00 | 202 743.00 | 18 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 498.00 | 63 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 122.00 | 108 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 284.00 | | 6 705.00 | 107 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 479.00 | 4 611.00 | 34 621.00 | 181 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 379.00 | | 29 498.00 | 93 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 100.00 | 4 611.00 | 5 122.00 | 88 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 603.00 | 123 603.00 | | 123 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
UX Autres créances clients | 681 639.00 | 681 639.00 | | 681 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VB T. V. A. | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 040.00 | 70 282.00 | 58 758.00 | 129 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 030.00 | 772 030.00 | | 772 030.00 |
VW T.V.A. | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 567.00 | 372 809.00 | 58 758.00 | 431 567.00 |