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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 892.00 | 109 892.00 | | 109 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 132.00 | 87 061.00 | 34 072.00 | 121 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 455.00 | 196 953.00 | 81 503.00 | 278 455.00 |
BP En cours de production de services | 207 103.00 | | 207 103.00 | 207 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 678.00 | | 352 678.00 | 352 678.00 |
BZ Autres créances | 133 945.00 | | 133 945.00 | 133 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CF Disponibilités | 233 154.00 | | 233 154.00 | 233 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 429.00 | | 977 429.00 | 977 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 885.00 | 196 953.00 | 1 058 932.00 | 1 255 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 794 738.00 | 825 173.00 | | 794 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 061.00 | -30 436.00 | | 6 061.00 |
DL TOTAL (I) | 809 799.00 | 803 738.00 | | 809 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 998.00 | 37 676.00 | | 19 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 387.00 | 69 770.00 | | 37 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 209.00 | 178 813.00 | | 174 209.00 |
EA Autres dettes | 17 539.00 | 1 800.00 | | 17 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 134.00 | 288 058.00 | | 249 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 932.00 | 1 091 796.00 | | 1 058 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 134.00 | 288 058.00 | | 249 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 455.00 | | | 278 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 132.00 | | | 121 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 810.00 | 13 142.00 | | 183 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 918.00 | 13 142.00 | | 73 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
UX Autres créances clients | 352 678.00 | 352 678.00 | | 352 678.00 |
VB T. V. A. | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
VI Groupe et associés | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VP Divers | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 665.00 | 561 665.00 | | 561 665.00 |
VW T.V.A. | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 134.00 | 249 134.00 | | 249 134.00 |