| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 14 532.00 | 2 336.00 | 12 196.00 | 14 532.00 |
AP Constructions | 1 221 362.00 | 503 775.00 | 717 587.00 | 1 221 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 125.00 | 369 823.00 | 300 302.00 | 670 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 296.00 | 157 142.00 | 114 154.00 | 271 296.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 265.00 | 1 041 169.00 | 1 148 096.00 | 2 189 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
BN En cours de production de biens | 1 272 312.00 | 28 061.00 | 1 244 251.00 | 1 272 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 261.00 | 62 615.00 | 886 646.00 | 949 261.00 |
BZ Autres créances | 302 897.00 | | 302 897.00 | 302 897.00 |
CF Disponibilités | 484 900.00 | | 484 900.00 | 484 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 712.00 | 90 676.00 | 2 999 036.00 | 3 089 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 977.00 | 1 131 845.00 | 4 147 132.00 | 5 278 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 774 717.00 | 777 387.00 | | 774 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 410.00 | 258 330.00 | | -557 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 300.00 | 2 255.00 | | 5 300.00 |
DK Provisions réglementées | 273 411.00 | 270 507.00 | | 273 411.00 |
DL TOTAL (I) | 720 416.00 | 1 532 879.00 | | 720 416.00 |
DP Provisions pour risques | 557 160.00 | | | 557 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 622.00 | 49 986.00 | | 12 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 782.00 | 49 986.00 | | 569 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 907.00 | 98 445.00 | | 869 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 489.00 | 87 618.00 | | 63 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 015.00 | 707 002.00 | | 1 020 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 394.00 | 193 636.00 | | 238 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 072.00 | 71 205.00 | | 66 072.00 |
EA Autres dettes | 17 305.00 | 15 975.00 | | 17 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 750.00 | 252 001.00 | | 581 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 932.00 | 1 425 882.00 | | 2 856 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 132.00 | 3 008 747.00 | | 4 147 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 054 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 054 183.00 | |
FM Production stockée | | | 311 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 416.00 | 26 861.00 | | 46 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 177.00 | 60 004.00 | | 643 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 761.00 | -33 143.00 | | -596 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 56 260.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 420.00 | 3 052 403.00 | | 3 414 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 830.00 | 2 794 072.00 | | 3 971 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 410.00 | 258 330.00 | | -557 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 872.00 | | | 1 657 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 922.00 | | | 1 645 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 022.00 | 77 449.00 | 22 301.00 | 986 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 927.00 | 77 449.00 | 22 301.00 | 977 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 507.00 | 6 029.00 | 3 125.00 | 270 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 615.00 | 43 061.00 | | 47 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 122.00 | 49 090.00 | 3 125.00 | 318 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 029.00 | 3 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 015.00 | 1 020 015.00 | | 1 020 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 750.00 | 581 750.00 | | 581 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 949 261.00 | | | 949 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 907.00 | 206 485.00 | 544 923.00 | 869 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873 413.00 | | | 873 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 321.00 | | | 104 321.00 |
VP Divers | 302 897.00 | | | 302 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 394.00 | 238 394.00 | | 238 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 855.00 | 1 198 616.00 | 69 239.00 | 1 267 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 932.00 | 2 193 510.00 | 544 923.00 | 2 856 932.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |