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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 754.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AN Terrains | | | 23 311.00 | |
AP Constructions | | | 647 517.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 621 546.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 946.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 410 929.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 71 024.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 744 176.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 414 982.00 | |
BZ Autres créances | | | 142 664.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 173 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 582 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 992 975.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 764 323.00 | | |
DG Autres réserves | 865 023.00 | | | 865 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 472.00 | 600 700.00 | | 390 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 112.00 | 43 918.00 | | 124 112.00 |
DK Provisions réglementées | 268 731.00 | 270 548.00 | | 268 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 739.00 | 1 903 890.00 | | 1 872 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 311.00 | 7 889.00 | | 6 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 311.00 | 7 889.00 | | 6 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 080.00 | 1 161 562.00 | | 1 188 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 264.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 762.00 | 427 341.00 | | 433 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 666.00 | 117 569.00 | | 154 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 590.00 | | |
EA Autres dettes | 9 239.00 | 7 898.00 | | 9 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 268.00 | 422 232.00 | | 319 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 925.00 | 2 273 456.00 | | 2 113 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 975.00 | 4 185 235.00 | | 3 992 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 923.00 | 1 201 996.00 | | 1 200 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 659 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 659 851.00 | |
FM Production stockée | | | -87 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 202.00 | 50 882.00 | | 8 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 041.00 | 573 938.00 | | 18 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 762.00 | 624 820.00 | | 27 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 250 840.00 | | 3 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 646.00 | 24 288.00 | | 14 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 885.00 | 275 129.00 | | 17 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 876.00 | 349 691.00 | | 9 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 508.00 | 233 134.00 | | 139 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 806.00 | 3 869 702.00 | | 3 610 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 334.00 | 3 269 002.00 | | 3 220 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 472.00 | 600 700.00 | | 390 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 064.00 | | 328 554.00 | 2 552 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 332.00 | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 333.00 | 2 850 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 21 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 191.00 | 2 826 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 669.00 | | 6 510.00 | 15 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 064.00 | | 319 713.00 | 2 534 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 330.00 | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 610.00 | 168 402.00 | 25 656.00 | 1 296 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 117.00 | 3 943.00 | 971.00 | 12 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 493.00 | 164 458.00 | 24 685.00 | 1 284 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 762.00 | 433 762.00 | | 433 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 863.00 | 90 863.00 | | 90 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 268.00 | 319 268.00 | | 319 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 414 325.00 | 414 325.00 | | 414 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VC Groupe et associés | 111 526.00 | 111 526.00 | | 111 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 080.00 | 283 989.00 | 904 092.00 | 1 188 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 145.00 | 572 875.00 | 6 270.00 | 579 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 015.00 | 1 200 923.00 | 904 092.00 | 2 105 015.00 |