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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 027.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AN Terrains | | | 25 044.00 | |
AP Constructions | | | 701 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 443 086.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 901.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 255 454.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 58 369.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 875 280.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 385 779.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 995.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 532 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 929 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 185 235.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 764 323.00 | 567 988.00 | | 764 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 700.00 | 296 335.00 | | 600 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 918.00 | 48 175.00 | | 43 918.00 |
DK Provisions réglementées | 270 548.00 | 261 460.00 | | 270 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 890.00 | 1 398 358.00 | | 1 903 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 557 160.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 889.00 | 9 467.00 | | 7 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 889.00 | 566 627.00 | | 7 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 562.00 | 578 243.00 | | 1 161 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 264.00 | 166 817.00 | | 131 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 341.00 | 340 975.00 | | 427 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 569.00 | 195 776.00 | | 117 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EA Autres dettes | 7 898.00 | 4 861.00 | | 7 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 232.00 | 558 850.00 | | 422 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 456.00 | 1 845 523.00 | | 2 273 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 235.00 | 3 810 507.00 | | 4 185 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 996.00 | 460 366.00 | | 1 201 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 081 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 081 297.00 | |
FM Production stockée | | | 157 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 14 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 882.00 | 4 257.00 | | 50 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573 938.00 | 18 262.00 | | 573 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 820.00 | 100 241.00 | | 624 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 840.00 | 585.00 | | 250 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 288.00 | 18 959.00 | | 24 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 129.00 | 19 959.00 | | 275 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 691.00 | 80 282.00 | | 349 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 134.00 | 115 383.00 | | 233 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 702.00 | 2 886 383.00 | | 3 869 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 002.00 | 2 590 049.00 | | 3 269 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 700.00 | 296 335.00 | | 600 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 973.00 | | 56 854.00 | 2 508 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 763.00 | 2 552 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 15 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 953.00 | 2 534 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 669.00 | | 810.00 | 15 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 972.00 | | 56 044.00 | 2 490 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 810.00 | 138 753.00 | 12 953.00 | 1 170 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | 2 603.00 | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 296.00 | 136 149.00 | 12 953.00 | 1 161 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 626.00 | | 558 737.00 | 566 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 626.00 | | 558 737.00 | 566 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 288.00 | 573 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 341.00 | 427 341.00 | | 427 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 232.00 | 422 232.00 | | 422 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 385 122.00 | 385 122.00 | | 385 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 562.00 | 90 101.00 | 828 051.00 | 1 161 562.00 |
VI Groupe et associés | 131 264.00 | 131 264.00 | | 131 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 412.00 | | | 116 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 784.00 | 462 514.00 | 6 270.00 | 468 784.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 456.00 | 1 201 996.00 | 828 051.00 | 2 273 456.00 |