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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 334.00 | 6 918.00 | 6 417.00 | 13 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 31 855.00 | 3 347.00 | 28 508.00 | 31 855.00 |
AP Constructions | 1 266 257.00 | 494 625.00 | 771 632.00 | 1 266 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 236.00 | 385 911.00 | 277 326.00 | 663 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 844.00 | 179 272.00 | 90 572.00 | 269 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 382.00 | 1 070 072.00 | 1 178 311.00 | 2 248 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
BN En cours de production de biens | 1 412 618.00 | 28 061.00 | 1 384 557.00 | 1 412 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 337.00 | 47 615.00 | 985 722.00 | 1 033 337.00 |
BZ Autres créances | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
CF Disponibilités | 810 559.00 | | 810 559.00 | 810 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 088.00 | 75 676.00 | 3 297 412.00 | 3 373 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 471.00 | 1 145 748.00 | 4 475 723.00 | 5 621 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 307.00 | 774 717.00 | | 217 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 681.00 | -557 410.00 | | 350 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 432.00 | 5 300.00 | | 52 432.00 |
DK Provisions réglementées | 259 184.00 | 273 411.00 | | 259 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 005.00 | 720 418.00 | | 1 104 005.00 |
DP Provisions pour risques | 557 160.00 | 557 160.00 | | 557 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 045.00 | 12 622.00 | | 11 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 205.00 | 569 782.00 | | 568 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 961.00 | 869 907.00 | | 716 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 723.00 | 63 489.00 | | 159 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 095.00 | 1 020 015.00 | | 770 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 732.00 | 238 394.00 | | 216 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 66 072.00 | | 3 990.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | 17 305.00 | | 3 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902 462.00 | 581 750.00 | | 902 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 513.00 | 2 856 932.00 | | 2 803 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 723.00 | 4 147 132.00 | | 4 475 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 723 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 723 477.00 | |
FM Production stockée | | | 140 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 130.00 | 46 416.00 | | 21 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 806.00 | 643 177.00 | | 40 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 676.00 | -596 761.00 | | -19 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 192.00 | -1 600.00 | | 133 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 056.00 | 3 847 241.00 | | 3 912 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 375.00 | 4 404 651.00 | | 3 561 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 681.00 | -557 410.00 | | 350 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 265.00 | | 135 207.00 | 2 189 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 090.00 | 2 248 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 14 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 330.00 | 2 231 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | 7 000.00 | 9 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 315.00 | | 128 207.00 | 2 177 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 169.00 | 100 435.00 | 71 533.00 | 1 041 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 583.00 | 1 760.00 | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 075.00 | 99 852.00 | 69 773.00 | 1 033 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 411.00 | 2 458.00 | 16 684.00 | 273 411.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 782.00 | | 1 578.00 | 569 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 193.00 | 2 458.00 | 18 262.00 | 843 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 458.00 | 18 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 095.00 | 770 095.00 | | 770 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902 462.00 | 902 462.00 | | 902 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 337.00 | 981 429.00 | 51 909.00 | 1 033 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 961.00 | 177 937.00 | 486 131.00 | 716 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
VP Divers | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 732.00 | 216 732.00 | | 216 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 456.00 | 1 069 217.00 | 54 239.00 | 1 123 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 693.00 | 2 234 670.00 | 486 131.00 | 2 773 693.00 |