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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 634.00 | 45 504.00 | 1 130.00 | 46 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 481.00 | 579 354.00 | 137 128.00 | 716 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 558.00 | 231 962.00 | 156 595.00 | 388 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BF Prêts | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 843.00 | 856 820.00 | 305 023.00 | 1 161 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
BT Marchandises | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 969.00 | 22 478.00 | 469 491.00 | 491 969.00 |
BZ Autres créances | 97 344.00 | | 97 344.00 | 97 344.00 |
CF Disponibilités | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 683 440.00 | 22 478.00 | 660 961.00 | 683 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 283.00 | 879 298.00 | 965 985.00 | 1 845 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
DH Report à nouveau | -30 966.00 | -54 793.00 | | -30 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 860.00 | 23 827.00 | | 10 860.00 |
DL TOTAL (I) | 163 325.00 | 152 465.00 | | 163 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 802.00 | 226 926.00 | | 209 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 281.00 | 89 332.00 | | 89 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 249.00 | 297 486.00 | | 416 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 058.00 | 94 417.00 | | 87 058.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 14.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 660.00 | 708 174.00 | | 802 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 985.00 | 860 639.00 | | 965 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 088.00 | 1 390.00 | | 21 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 088.00 | 1 390.00 | | 21 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 088.00 | 1 390.00 | | 21 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 249.00 | 416 249.00 | | 416 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 802.00 | 112 049.00 | 97 753.00 | 209 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 553.00 | 589 313.00 | 8 240.00 | 597 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 660.00 | 704 907.00 | 97 753.00 | 802 660.00 |