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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 254.00 | 55 158.00 | 19 096.00 | 74 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 159.00 | 487 723.00 | 141 435.00 | 629 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 811.00 | 122 887.00 | 187 924.00 | 310 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 420.00 | | 97 420.00 | 97 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 573.00 | 665 768.00 | 456 805.00 | 1 122 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
BT Marchandises | 67 128.00 | | 67 128.00 | 67 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 187.00 | 22 478.00 | 395 709.00 | 418 187.00 |
BZ Autres créances | 149 901.00 | | 149 901.00 | 149 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 074.00 | 22 478.00 | 712 596.00 | 735 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 648.00 | 688 247.00 | 1 169 401.00 | 1 857 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 188 141.00 | 182 010.00 | | 188 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 041.00 | 6 132.00 | | 5 041.00 |
DL TOTAL (I) | 325 182.00 | 320 141.00 | | 325 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 849.00 | 252 368.00 | | 467 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 126.00 | 56 333.00 | | 56 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 718.00 | 242 145.00 | | 253 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 196.00 | 62 786.00 | | 59 196.00 |
EA Autres dettes | 7 330.00 | 3 353.00 | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 219.00 | 616 984.00 | | 844 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 401.00 | 937 125.00 | | 1 169 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 547.00 | 431 484.00 | | 518 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 494.00 | 10 927.00 | | 18 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 118.00 | | 428 831.00 | 875 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 376.00 | 1 122 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 876.00 | 1 111 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 188.00 | | 422 331.00 | 868 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 500.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 315.00 | 82 023.00 | 8 570.00 | 592 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 315.00 | 82 023.00 | 8 570.00 | 592 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 718.00 | 253 718.00 | | 253 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 213.00 | 391 213.00 | | 391 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VB T. V. A. | 86 853.00 | 86 853.00 | | 86 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 354.00 | 123 682.00 | 219 275.00 | 449 354.00 |
VI Groupe et associés | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 920.00 | | | 189 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 152.00 | 592 152.00 | | 592 152.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 219.00 | 518 547.00 | 219 275.00 | 844 219.00 |