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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 254.00 | 52 396.00 | 21 858.00 | 74 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 054.00 | 427 227.00 | 126 827.00 | 554 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 880.00 | 112 693.00 | 127 187.00 | 239 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 118.00 | 592 315.00 | 282 803.00 | 875 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BT Marchandises | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 295.00 | 22 478.00 | 349 816.00 | 372 295.00 |
BZ Autres créances | 96 191.00 | | 96 191.00 | 96 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CF Disponibilités | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 800.00 | 22 478.00 | 654 322.00 | 676 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 918.00 | 614 794.00 | 937 125.00 | 1 551 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 182 010.00 | 176 492.00 | | 182 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 132.00 | 5 518.00 | | 6 132.00 |
DL TOTAL (I) | 320 141.00 | 314 009.00 | | 320 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 368.00 | 209 033.00 | | 252 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 333.00 | 56 129.00 | | 56 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 145.00 | 369 194.00 | | 242 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 786.00 | 78 342.00 | | 62 786.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 1 176.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 984.00 | 713 874.00 | | 616 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 125.00 | 1 027 883.00 | | 937 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 484.00 | 713 874.00 | | 431 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 927.00 | 10 113.00 | | 10 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 670.00 | | 563 297.00 | 918 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 849.00 | 875 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606 849.00 | 868 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 740.00 | | 563 297.00 | 911 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 046.00 | 65 622.00 | 163 353.00 | 690 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 046.00 | 65 622.00 | 163 353.00 | 690 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 145.00 | 242 145.00 | | 242 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 321.00 | | 345 321.00 | 345 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
VB T. V. A. | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 440.00 | 55 941.00 | 129 473.00 | 241 440.00 |
VI Groupe et associés | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 737.00 | | | 164 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 435.00 | | 577 435.00 | 577 435.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 984.00 | 431 484.00 | 129 473.00 | 616 984.00 |