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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 254.00 | 46 872.00 | 27 382.00 | 74 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 301.00 | 501 353.00 | 197 949.00 | 699 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 328.00 | 128 301.00 | 47 027.00 | 175 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 814.00 | 676 526.00 | 278 288.00 | 954 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
BT Marchandises | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 880.00 | 22 478.00 | 526 402.00 | 548 880.00 |
BZ Autres créances | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 702.00 | 22 478.00 | 747 224.00 | 769 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 516.00 | 699 004.00 | 1 025 512.00 | 1 724 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 31 325.00 | 51 431.00 | | 31 325.00 |
DH Report à nouveau | | -30 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 167.00 | 10 860.00 | | 145 167.00 |
DL TOTAL (I) | 308 492.00 | 163 325.00 | | 308 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 125.00 | 209 802.00 | | 180 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 439.00 | 89 281.00 | | 56 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 208.00 | 416 249.00 | | 389 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 461.00 | 87 058.00 | | 79 461.00 |
EA Autres dettes | 11 788.00 | 270.00 | | 11 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 020.00 | 802 660.00 | | 717 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 512.00 | 965 985.00 | | 1 025 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 578.00 | | | 627 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 559.00 | 47 155.00 | | 8 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 843.00 | | 366 791.00 | 1 161 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 240.00 | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 820.00 | 954 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 580.00 | 948 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 673.00 | | 366 791.00 | 1 151 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 820.00 | 90 437.00 | 303 792.00 | 856 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 820.00 | 90 437.00 | 303 792.00 | 856 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 208.00 | 389 208.00 | | 389 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 548 880.00 | 548 880.00 | | 548 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 566.00 | 82 124.00 | 89 442.00 | 171 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
VP Divers | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 363.00 | 648 363.00 | 4 000.00 | 652 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 020.00 | 627 578.00 | 89 442.00 | 717 020.00 |