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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238 748.00 | 138 528.00 | 100 221.00 | 238 748.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 898.00 | 138 528.00 | 102 371.00 | 240 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 291.00 | | 134 291.00 | 134 291.00 |
072 Créances – Autres | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 207.00 | | 215 207.00 | 215 207.00 |
110 Total général Actif | 456 105.00 | 138 528.00 | 317 578.00 | 456 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 638.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 070.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 195.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 648.00 | | | 228 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 047.00 | | | 165 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 372.00 | | | 89 372.00 |