| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 291 825.00 | 178 848.00 | 112 977.00 | 291 825.00 |
040 Immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 983.00 | 178 848.00 | 115 135.00 | 293 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 738.00 | | 94 738.00 | 94 738.00 |
072 Créances – Autres | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 192.00 | | 133 192.00 | 133 192.00 |
110 Total général Actif | 427 175.00 | 178 848.00 | 248 327.00 | 427 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 638.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 905.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 127.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 845.00 | | | 258 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 069.00 | | | 103 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 306.00 | | | 68 306.00 |